期货交易的本质:不可逆性与信仰

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本文源自:交易法门

最近,我在群里跟大家聊天时,提出了两个问题:第一,你认为用10万做投资可以赚到1个亿吗?第二,如果可以,需要多久?结果大家讨论的非常激烈,很多人连想都不敢想,这样的话,你的交易格局就被限制了,甚至我都怀疑你来做期货的目的不合理了。

我给出大家的答案是:第一,可以;第二,两个月。我不是跟大家开玩笑的,我确实发现了一个潜在的这样的机会,但是现在不能讲,讲了可能就不是机会了。另外,我希望通过这样一个简单的问题打开大家的交易思路,或者格局,以及下面我要说的一些,大家在做或者已经接触到了的,但是又不愿意承认或者不敢去说的东西。

还是那句话,我说的不一定是对的,但是是我经过这些年的交易以及与朋友之间交流沟通的一些心得或者收获,我希望非常坦诚地跟大家分享,我不希望讲一些没有用的鸡汤文,无论是讲技术、讲逻辑、讲框架还是讲理念,我都希望能够讲一些对大家交易最有帮助的东西!

1、告别大佬

期货市场上有很多大佬,在我看来都是一些成功的赌徒,当然这里的赌徒并不是贬义词,而是中性词,我也是赌徒之一。我个人对任何在期货市场中靠自己的真才实学取得一定成就的人都给予非常高的尊重,对于一些被包装出来的大佬,我内心是存在一定的鄙视!

我尊重他们曾经在期货市场中取得的成就,鄙视的是取得成就之后的做法,通过某些不良媒体的包装,甚至很多网站的曲线都搞造假的,开始利用自己的名气吸引客户资金,拿着客户的钱去冒险,赚了亏了不所谓,这个客户流失了,再找下一个,我觉得这是对客户的不负责任,说句不好听的,就是一个赌徒偶然赌成功之后,开始包装成神,然后就开始割韭菜了!

当然,这种现象不仅仅在期货市场上存在,在股票市场上同样存在,所谓的IPO不也是把一个丑小鸭,讲一个故事,然后包装成天鹅,然后卖出天鹅的价格,在二级市场上割韭菜!

不过,有些大佬我是非常尊重的,整个期货市场中成功的大佬,愿意讲真话的不多,我能听出来谁讲的是真的或者有用的东西,谁就是江湖骗子,如果一个做期货多年的人连这个都分辨不出来,那么期货基本上都白做了。

其实,我一直跟大家灌输的一个观点就是,不要相信任何大佬,他们成功的经历不可复制,但是他们成功的方法可以学习。我从来不奢求复制任何大佬成功的经历,我只是研究他们当时成功所采用的交易方法,至于他们所说的交易逻辑,第一,我认为我都懂;第二,我认为那个不重要。

为什么不要相信这些大佬呢?因为他们自己也无法复制自己过去的成功,还有一些大佬,过去成功的方法最终成为他们失败的原因。不过尽管如此,我还是会去研究他们的交易方法,毕竟这种方法能够取得巨大成功,我要做的就是取其精华去其糟粕。

正因为大佬无法复制自己过去的经历,所以才会有其他的各种讲课、培训、代理理财、发产品等一系列无风险收益的东西。而且,我更想强调的一点是:未来国内期货市场很难再出现大佬了!

你会发现,现在期货市场的玩法变了,就是有很多品种都出现了大行情,但是却很少出现大佬,那么问题来了,这个钱被谁赚走了,被那些我们永远也不知道的人赚走了。至于为什么我说期货市场很难出现大佬了,是因为我对期货这个游戏本身的理解。

2、不可逆性

过去,期货市场上确实存在一些大佬,这些大佬通过某一波行情,赚大钱了,一举成名,成为大佬。但是,这波行情是不可逆的,所以他们才能成为大佬。这里我需要强调一个重要的理念,那就是行情的不可逆性!

为了方便理解,我们先来简单说一下行情的可逆性。我在《期货交易的逻辑:方法论与技巧》中介绍了一个情况:低库存、大贴水、现货高利润的情况下,做多或者做空都对,最终可能是期货上涨修复基差,可能是现货下跌修复基差。这种情况下行情就是可逆的!

行情为什么会可逆呢?因为现在国内商品期货的玩法变了,现在做期现结合的越来越多了。说句好听的,那叫做期现结合做得好,说句不好听的,那就是操控现货。比如,市场上大多数人都在做空,大资金控现货,结果期货只能上涨来修复基差;反之,市场上大多数人都在基于贴水做多,大资金就抛货,现货价格下跌来修复基差。无论哪种情况下,最终作为胜者的大资金都能解释地通。

所以,行情具有可逆性,指的是变量掌握在大资金手中,在这种情况下,你做任何分析都没什么用,除非你站在少数人的一边,不然,你做空,他控制现货价格上涨甚至控制交割货源,贴水的期货只能乖乖涨;你做多,他现货降价盘面做空,现货下跌修复基差。所以就算是大佬,用大资金进去搞,一样是个死,无论你过去有多么辉煌,没办法,这波行情就有可逆性,不像是大佬当时发家时候的行情,具有不可逆性,只有行情具备了不可逆性,你才能够不被对手盘大资金干死。

而且,我们做期货或者做衍生品,风险这么大,只有一个目标,那就是暴利,不是来赚小钱的。如果你希望通过所谓的复利,一点一点积累,然后做大到几个亿甚至几十个亿,在期货市场上几乎是不可能的,一方面从历史成功过的大佬来看,没有一个人是这样成功的;另一方面我说了,行情具有可逆性的时候,你资金量从小积累到一定规模之后,必定被大资金对手盘搞死,因为变量控制在他们手中,行情的转折往往是把某个大资金干死之后才出现的,所以你想通过这种方式称为大佬的话,可能你前期赚个几千万,再往上走的时候,就容易被干掉了。

所以,如果你想成为期货市场中的大佬,首先要参与到的是一波不可逆的大行情,只有这样,没有对手盘能干死你,只要这个行情可逆,无论你分析多么有道理,没用,对手盘思维,就是要把你打爆。所以很多时候,我也跟大家说,我之前讲的东西听完了、理解了、都扔掉。

我从来也不因为自己分析对行情而感到高兴,不是我分析对了,是我恰好站在了少数人这边,很多人或者分析师总是因为自己分析对行情而高兴,我觉得这是对国内期货并没有理解深刻,除了有色金属、贵金属、油粕这种的与国际化接轨程度比较大的品种之外,黑色和化工那就是赌盘。

当市场不存在不可逆的行情之下,任何大佬都是浮云,这东西就是靠天吃饭,天气、政策或者黑天鹅,给你来一个不可逆的行情,才能够有机会出现大佬,否则不需要迷恋大佬,自己平时随便做着玩玩,保持盘感就可以了,如果想一波流赚大钱,必须找到这种不可逆的行情,这是成功的第一个条件!

3、交易信仰

当我们发现了一波不可逆的行情时,一个人对行情有多大信仰,往往决定他能赚多少钱。没有信仰、想赢怕输肯定是不行的,你的交易格局很难有所提升。

同样一波行情从底部起来了,没有信仰的人早早就下车了,有信仰的人不断地利用期间的回调进行浮赢加仓,当然不一定是加期货上,也可能是加到了虚值期权上。

当一波不可逆的大行情,再加上你有了坚定的信仰,这个合约一直多到它接近退市或者主力换月,在此之前,回调也不平仓,反而是利用回调的低点浮赢加仓,我个人更建议加期权,往往这一波行情走下来,你就会赚很多,而且你会获得很大的交易自信。

很多人都是缺乏这种信仰,想继续拿着,又怕回调了,也不敢在回调时加仓,这种情况下,很难赚到大钱的。所以你必须对这个行情有自己的信仰。

如何做到当下这波行情有信仰,交易之前,你就问自己一个问题,对于这个品种达到某个价位我有没有信仰,如果没有,那不好意思,我不做了;如果我有坚定的信仰,那不好意思,我要把这个合约拿到至少换月甚至即将进入交割月。你要有这种信念,遇到了大行情,才能够最高效地利用杠杆。

当然,对于价格能否到达某个位置存在信仰,这里面也是有一些技巧和判断方法的,这个以后我们在具体的品种上进行交流,我也没有跟大家藏着掖着,方法和技巧我不怕大家学,我也希望能够在和大家的交流中有所启发。

很多人都把信仰寄托在大佬身上,我认为是不合理的,那些值得尊敬的真大佬,他们的亏损情况我也清楚一些,那些包装出来的伪大佬,他们的处境我也不去描述了。但是,我想说的一点就是:如果一个人做交易,他相信的是别人,而不是自己,我觉得他就不应该去做交易。

我一直鼓励大家,相信自己,自己分析和判断,自己对自己的交易负责,需要自己去建立交易自信和对市场的敬畏。深刻认识到,大佬的成功首先是源于市场出现了不可逆的大行情,其次是他们对当时机会的把握,市场不存在不可逆的行情时,你跟着大佬去干,就是一起当炮灰了。

一个没有交易信仰的人,很难在期货市场上取得很辉煌的成就…

4、知行合一

当我们在做期货的时候,我们应该问一下自己,我们做期货的目的是什么,是为了今天赚个十万八万,明天亏个三万五万,如此反复吗?还是为了抓一波流的大行情,实现财富的质变,我相信大多数投机者都是以后者为目的的。

明确了这个目的之后,我们再看一下自己的交易方法能够实现我们的目的,绝大多数人的交易方法都是无法实现这样的目的,这就出现了你的方法和你的目标相背离的情况,那这个交易做下去就没意思了。

所以,基于你的目标,你要去研究相应的方法,虽然那些大佬成功的经历不可复制,但是他们成功的方法是可以复制的,你去自己研究他们的方法,在此基础上取其精华、去其糟粕,尽量把这种方法给升级,成为你自己的杀手锏。

因此,我们的注意力是有限的,不要被平时这种可逆的或者小行情去分散过多精力了,平时就随便玩玩保持一下盘感,但是不要忘记了我的目标,是抓那种可以让你质变的大行情。

所以,第一,我们要思考什么样的品种或者行情容易出现不可逆的机会,只有不可逆的机会,才能确保我不被大资金对手盘干死,因为变量不掌握在他们手里,你就干不死我,这个风险给我根除了,这是首先从风险角度去考虑。

第二,我对行情有没有信仰,如果没有信仰,那即使不可逆的行情出现了,我也是观光客,而不是参与者,所以我必须要对行情的高度有信仰,当然这里面也有一些小技巧!

第三,我有没有抓住这样行情的方法,如果有了,这个方法该如何操作,是否存在某种潜在的漏洞,该如何去进一步完善这种方法。

当我把这一切都想清楚之后,我就开始从市场寻找机会,开始研究标的,当我发现了某个标的未来会出现符合我要求的那几点,我们需要做的就是,密切关注这个标的的机会,真正做到:君子藏器于身,待时而动!

所谓君子藏器于身,就是你发现了这样一个潜在的不可逆的大行情机会,而且打算未来以最高效的杠杆去参与其中;所谓待时而动,就是不是一直在里面买来买去,而是平时不怎么动,多关注,一旦你发现这个机会来了,就直接重仓去搞起爆点,类似于狙击手式交易。

当然,做行情的起爆点这个理念很简单,不过也有很多人不了解,但是这里面有很多更深的内容,这些都是个人自己交易过程中积累的一些方法和技巧,这个暂时也先不讲,有机会再交流,大家自己可以去研究一下。

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