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云南永德糖业集团有限公司及其关联企业重整投资人招募公告

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云南永德糖业集团有限公司及其关联企业(以下简称永糖系)、云南康伟生物有限公司及其关联企业(以下简称康伟系)、临沧康德物流服务有限公司及其关联企业(以下简称康德系)因不能清偿到期债务,且资产不足以清偿全部债务向人民法院申请破产重整,经由云南省永德县人民法院审查后于2020年11月4日分别作出(2020)云0923破申16号、(2020)云0923破申15号、(2020)云0923破申17号民事裁定书,裁定分别受理永糖系、康伟系、康德系实质性合并破产重整,并作出(2020)云0923破1号、(2020)云0923破2号、(2020)云0923破3号决定书,指定北京德恒(昆明)律师事务所担任永糖系管理人、康伟系管理人、康德系管理人。其后管理人以永糖系、康伟系、康德系存在债务混同、人员混同、资产混同、实际控制人相同的情形为由向人民法院申请进行实质合并,经审查后,永德县人民法院作出(2020)云0923破1号民事裁定书,裁定永糖系、康伟系、康德系实质合并破产重整。

鉴于云南永德糖业集团有限公司及其关联企业严重缺乏偿债资金,且不能依靠自身能力完成重整以清偿债务,为了维护全体债权人利益,维护地方经济健康发展,管理人现公开向社会招募投资人加入重整,以实现重整成功之目的。

一、招募须知

1、本次招募重整投资人采取公开招募方式进行,以接受各方的监督。为使意向投资人了解云南永德糖业集团有限公司及其关联企业的实际情况,明确招募的条件、规则和程序,且体现公平、公正原则,管理人特发布本招募公告。

2、意向投资人应当按照本公告的要求参加报名,并满足管理人相关要求。

3、在报名成功以前,管理人不接受意向投资人就本公告所述内容以外对于企业情况和重整实质条件的咨询。

4、本公告只作为要约邀请,不应视为管理人就任何实体条件和实质情况所做的承诺和保证。

5、意向投资人应当以自身对重整对象所做的尽职调查为依据,就参与重整的风险进行识别和判断,并独立承担投资风险。

6、由于本公告发布之时尚有部分债务和资产清理工作尚在进行中,故重整对象的实际情况以最终清理结果为准。

7、提交重整投资文件并足额缴纳投资保证金的意向投资人,视为接受本公告所载明的招募条件、规则和程序。

二、企业概况

本次纳入实质合并破产重整范围的主体共有63户,含公司法人29户、农民专业合作社33户、有限合伙企业1户。经营范围涉及白糖、酒精、有机肥、复合肥生产销售,汽油、柴油、润滑油零售、甘蔗良种扩繁销售;果汁及果汁饮料、机制炭、活性碳、保健食品、中药饮片、纯粮白酒生产与销售、木材精细深加工与销售、中药材粗加工与销售、水果、中药材、林下产品种植与销售、营林、造林、电子商务;道路普通货运、仓储代办、运输服务、信息配载、进出口贸易、农副产品购销、日用百货零售、建筑业、建材销售、饮用水生产和供应、安装水管配件、修理管理、房地产开发、销售、房地产物业管理、绿化工程、餐饮、住宿、中药村育种、种植、销售、特色农业。

(一)企业基本情况

核心控制企业名称:云南永德糖业集团有限公司

统一社会信用代码:91530923731219970E

注册地址:云南省临沧市永德县永康镇送吐村

注册资本:6028万元人民币,分别由李世平持股73.14%(含代职工持股);李强持股3.54%(均为代职工持股);徐彬峰持股2.21%;李卫民持股1.74%;王金昌持股1.74%;杨发亮持股1.74%;杨文逍持股1.74%;李徐东持股1.74%;段绍科持股1.74%;周文海持股1.39%;胡靖汶持股1.39%;李天荣持股1.28%;段宇坤持股1.05%;倪加斌持股1.05%;杨福忠持股1.00%;杨新德持股0.81%;李永华持股0.66%;武林宽持股0.66%;张海军持股0.54%;罗金山持股0.50%;张里仁持股0.33%。

法定代表人:李世平

云南永德糖业集团有限公司是以蔗糖生产加工为主的省级农业产业化龙头企业,集团曾有蔗区面积27.6万亩,覆盖9个乡(镇),74个村民委员会,2.5万户农户,10万余人。下属云南永德糖业集团有限公司永甸糖厂、云南永德糖业集团有限公司康甸糖业公司、云南永德麦坝糖业有限公司3个制糖实体企业,生产规模为日处理甘蔗1.1万吨,年产白砂糖能力13万吨以上;同时,配套了日产食用酒精100吨的差压蒸馏法酒精生产线一条以及利用微生物发酵降解制糖废弃物年产3万吨有机肥生产线三条和年产13万吨PSB有机光合菌菌剂(液态肥)生产线一条,并建成利用蔗渣生产木糖3000吨/年的生产线一条和利用蔗渣生产活性炭1500吨/年的生产线一条,并进行技术创新和科技研发,农业循环经济(蔗稍、蔗叶养牛;延长产业链,用白糖生产低聚果糖)。

集团自成立以来,先后通过ISO9001质量管理体系和ISO22000食品安全管理体系认证和质量、安全、环境及职业健康四个管理体系认证。公司生产的白砂糖、食用酒精曾获“产品质量优秀奖”、“国家质量稳定合格产品”等荣誉,其中“晶莹”牌白砂糖获“中国制糖企业著名品牌”、“云南省著名商标”、“中国驰名商标”。

主要企业名称:云南康伟生物有限公司

统一社会信用代码:91530923579841350A

注册地址:云南省临沧市永德县永康镇

注册资本:6750万人民币

法定代表人:段进军

云南康伟生物有限公司成立于2011年,注册资本6750万元。依托永德境内独特的生物资源优势,发展过程中重点实施了果汁及果汁饮料;中药材种植及中药饮片加工;保健品(药品)生产;林业种植及林产品加工、林业循环经济等四大板块生物产业。先后对永德县内水果基地进行规范提质(芒果、诃子、橄榄基地)。建成年产5000吨中药饮片生产线一条;年产1.5万吨芒果原浆生产线一条,果汁饮料生产线两条(其中一条在昆明市呈贡区),规模为年产果汁饮料15万吨;年产1.5万吨低聚果糖生产线一条;年产1万吨优质纯粮白酒生产线一条;年产3万立方林业加工生产线一条;年产2.4亿片保健品、2.4亿片药品生产线一条;年产4万吨生物质燃料生产线一条(二期待建生产线规模6万吨)。产业涉及县内9个乡(镇),3.6万户农户,10余万人。

公司先后被上级政府和部门认定为“云南省林业产业省级龙头企业”;“中药现代化科技产业(云南)基地中药材种植科技示范园”、“云南省农业科技示范园”;“云南省农产品加工科技型企业”;“云南省科技型民营企业”;“云南省创新型试点企业”;“省级企业技术中心”。

主要企业名称:临沧康德物流服务有限公司

统一社会信用代码:91530923323078654N

注册地址:云南省临沧市永德县永康镇

注册资本:6000万人民币

法定代表人:徐红武

临沧康德物流服务有限公司组建于2014年11月,公司注册资本6000万元;公司经营主体以物流服务为主。在永德县县城拥有31300㎡的农特产品物流配送、交易中心;拥有云南社安建筑有限公司、永德康伟外贸有限公司、永德永糖货运有限公司、永德康伟水业有限公司、永德县康德物业管理有限公司、云南康伟生物有限公司永康大酒店多家企业,业务范围涵盖物流、运输、建筑、外贸、宾馆、酒店等行业。

(二)其余实质合并重整企业名称

本次合并重整的其余公司法人为:

云南永德麦坝糖业有限公司

经营范围:蔗糖、有机肥生产、加工、销售;农副产品、日用百货及国家政策允许范围内的商品。

永德县康运糖业有限公司

经营范围:白砂糖、红糖、酒精、有机肥、复合肥生产、销售;汽油、柴油、润滑油零售;甘蔗良种种植扩繁销售。

永德高山养牛有限公司

经营范围:肉牛养殖、繁殖、加工、销售。

临沧永德金安资本管理有限公司

经营范围:股权投资;各项债权投资、债权转让、债权收购、债权置换、对投资对象开展借款、财务性投资等;受托管理资产;为中小企业提供投融资咨询,财务咨询等服务;其他经核准的业务。

云南永德生物肥业有限公司

经营范围:从事农作物有机肥产品及复合微生物肥料、PSB光合菌液体肥的生产、加工、销售、出口。

云南永德微生物技术有限公司

经营范围:农药残留降解菌剂、微生物多功能复合发酵菌剂、光合菌剂、微生物净水菌剂的研发生产、销售及工业、生活、环保污水处理、固体废物处理、微生物创新产品开发。

云南永糖晶莹食品有限公司

经营范围:白砂糖、红糖、木糖包装及销售,其它小食品包装及销售。

云南永德云峰茶叶有限公司

经营范围:茶叶种植、茶叶、茶制品加工销售、农副产品加工销售。

昆明玉丹果汁饮料有限责任公司

经营范围:饮料(果汁及蔬菜汁类)的生产及销售;预包装食品(水果原浆、饮料、矿泉水)的销售;水果种植及销售;货物的进出口;聚酯(PET)无汽饮料瓶(生产工序:吹塑成型)的生产及销售。

云南玉丹食品饮料有限责任公司

经营范围:从事水果原浆加工、诃子浓缩汁生产加工销售、饮料生产加工、销售、矿泉水生产、加工销售、水果种植及销售;货物(食品、饮料原材料、成品)的进出口、日用百货。

云南健生生物科技有限公司

经营范围:生产销售保健食品晶莹牌低聚果糖液、食品晶莹牌低聚果糖;生物科技开发;机械设备、皮革制品、塑料制品、玻璃制品、陶瓷、农副产品 、矿产品、仪器仪表的销售。

云南康伟酒业有限责任公司

经营范围:白酒制造及销售,货物的进出口。

云南永德木糖发展有限公司

经营范围:木糖、木糖醇、活性炭生产、加工、销售;蔗糖、木糖综合利用开发。

云南永德康伟生物碳业有限公司

经营范围:制糖专用吸附剂、竹炭、活性炭、竹制品生产、销售。

云南康伟生物质燃料有限公司

经营范围:林业三剩产品、农业固废产品、工业废渣收购;生物质成型燃料、机制炭的生产、加工、销售。

昆明康伟玉丹商贸有限公司

经营范围:预包装食品的批发;化妆品的销售;国内贸易、物资供销。

永德康伟玉丹商贸有限公司

经营范围:白沙糖、红糖、低聚果糖、木糖、饮料、机制碳、活性碳、生物质燃料、饮品、酒水、护肤品销售。

云南永德康伟药材有限责任公司

经营范围:中药材种植、开发、回收、粗加工、中药饮片加工、销售。

云南康伟信息技术有限公司

经营范围:低聚果糖、保健品、饮料、红糖、白砂糖、中药材、农副产品、酒产品活性炭、机制炭销售及国家政策允许范围内的商品销售。

临沧康丰包装有限公司

经营范围:纸箱、纸板、纸制性包装、纸制印刷生产及销售;瓦楞纸、纸制品进口业务。

云南社安建筑有限公司

经营范围:房屋建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包叁级、市政公用工程施工总承包叁级(限项)、水利水电工程施工总承包贰级、土石方工程专业承包叁级、钢结构工程专业承包叁级、建筑智能化工程专业承包叁级、金属门窗制造、建材销售、园林绿化、亮化工程。

永德县永糖房地产开发有限责任公司

经营范围:房地产投资、开发、买卖、出租、商品房销售、租赁、房屋维修、建材生产、销售。

永德永糖货运有限公司

经营范围:道路普通货运、仓储代办、运输服务、信息配载、进出口贸易、农副产品购销、日用百货、建材零售。

永德康伟外贸有限公司

经营范围:原粮收购、食品、饮料、白糖、水产品,食品、饮料的原材料,农副产品、化肥、农膜、中草药材、矿产品购销,甘蔗种植、制糖、食品饮料加工的技术服务,以上项目在国家政策允许范围内办理进出口业务。

永德县康德物业管理有限公司

经营范围:房地产物业管理、室内装饰、电器维修、健身、家政服务、庭院绿化、停车服务、房屋租赁、房屋管理修缮。

永德康伟水业有限公司

经营范围:污水处理、自来水生产和供应、安装水管配件、修理管道。山泉纯净水生产、销售、花卉、饮水机销售。

本次合并重整的农民专业合作社为:

永德县永康镇送吐村甘蔗产业专业合作社

永德县忙捞甘蔗产业专业合作社

永德县松坡甘蔗产业专业合作社

永德县忙况甘蔗产业专业合作社

永德县山街甘蔗产业专业合作社

永德县忙回甘蔗产业专业合作社

永德县忙度甘蔗产业专业合作社

永德县班卡甘蔗产业专业合作社

永德麻栎寨甘蔗产业专业合作社

永德县永塘甘蔗产业专业合作社

永德县永糯甘蔗产业专业合作社

永德县永亚甘蔗产业专业合作社

永德县小勐统镇湾甸村甘蔗产业专业合作社

永德县大垭口甘蔗产业专业合作社

永德县永明甘蔗产业专业合作社

永德县班老甘蔗产业专业合作社

永德县新边田甘蔗产业专业合作社

永德县永满甘蔗产业专业合作社

永德县梨树甘蔗产业专业合作社

永德县小勐统镇鸭塘村甘蔗产业专业合作社

永德县高山养牛大垭口专业合作社

永德县高山养牛忙况专业合作社

永德县高源农机服务专业合作社

永德县康伟药材乌木龙产销专业合作社

永德县康伟药材永康产销专业合作社

永德县康伟药材德党产销专业合作社

永德县康伟药材大雪山产销专业合作社

永德县康伟药材大山产销专业合作社

永德县康伟药材崇岗产销专业合作社

永德县康伟药材班卡产销专业合作社

永德县康伟药材亚练产销专业合作社

永德县康伟药材勐板产销专业合作社

永德县康伟药材小勐统产销专业合作社

本次合并重整的有限合伙企业为:

临沧中盈康伟投资管理中心(有限合伙)

合并审计反映:根据审计机构出具的意见显示,截至基准日2020年11月4日,云南永德糖业集团有限公司及其关联企业合并账面资产总额为人民币壹拾叁亿陆仟捌佰捌拾玖万柒仟陆佰陆拾玖元肆角陆分(¥1,368,897,669.46) 元,合并账面负债总额为人民币贰拾捌亿柒仟零捌拾壹万贰仟陆佰叁拾壹元叁角陆分(¥2,870,812,631.36),所有者权益为负壹拾伍亿零壹佰玖拾壹万肆仟玖佰陆拾壹元玖角(¥-1,501,914,961.90)。【前述相关数据为截至2021年3月24日的更新数据,且存在审计受限及债权审核尚未确认的保留意见影响】

(三)资产情况

合并资产评估反映:根据评估机构出具评估意见显示,截至基准日2020年11月4日,云南永德糖业集团有限公司及其关联企业经营性资产情况为:

云南永德糖业集团有限公司及其关联企业在模拟破产清算条件下重整涉及的经营性资产清算价值约为77920万元(含享有担保权的特定财产清算价值41672万元)。【前述相关数据为截至2021年3月24日已经确认权属的财产价值数据,尚不包括评估受限以及尚未确认权属财产的因素影响】

(四)负债情况

(1)截至本招募公告发布之日,已申报债权20371笔,申报债权总额4,171,244,429.00元,经管理人审查,初步核定债权19229笔,初步核定债权金额1,569,305,753.37元;暂缓核定1199笔,暂缓核定债权金额1,567,460,274.09元。在初步核定的债权中,有财产担保债权13笔,确认金额511,286,822.95(有财产担保债权最终以财产评估价值为准);共益债务1笔,确认金额20,000.00元;税款债权6笔,确认金额12,491,693.13元;普通债权18887笔,确认金额1,020,308,360.44元;劣后债权15笔,确认金额25,198,876.85元。

(2)根据管理人初步调查,债务人拖欠职工社保费用共计124,857,075.27元,拖欠职工住房公积金17,841,362.00元,拖欠职工工资100,591,787.67元,以上合计243,290,224.94元(职工债权以最终公示后无异议数据为准)。

因涉诉未决等原因暂缓确认的债权,以及债权人提起确认之诉的债权,相关债权金额及性质管理人将根据生效裁判文书调整或确认。

(3)截至本招募公告发布之日,云南永德糖业集团有限公司及其关联企业账簿有记载但未申报的债权共计1124笔,金额423,645,045.30元(未申报的债权存在因缺乏明细暂无法与已申报债权进行比对的障碍,后续通过继续核查将进一步明确);对于最终确认的账簿有记载但未在重整计划提交表决前予以申报的债权,管理人将按通过的重整计划中同类型债权清偿条件予以预留。

前述第(1)、(2)、(3)三部分负债,在重整计划草案获永德县人民法院批准的情况下,将直接由重整投资人提供的偿债资金予以清偿

(4)除此之外,亦可能存在云南永德糖业集团有限公司及其关联企业账上未记载且未申报的负债。根据《中华人民共和国企业破产法》(以下简称《企业破产法》)第九十二条之规定,债权人未依法申报债权的,在重整计划执行期间不得行使权利,在重整计划执行完毕后,可按重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。如前述账上未记载且未申报的债权人,届时要求按重整计划规定的同类债权的清偿条件受偿的,云南永德糖业集团有限公司及其关联企业应在重整投资人提供的偿债资金之外予以清偿,重整投资人应考虑该因素。

三、招募方案

(一)重整投资人资格条件

1、拥有足够的资金实力进行重整投资,并提供相应的资信证明或其他履约能力证明;拥有与云南永德糖业集团有限公司及其关联企业经营规模相适应的经营管理能力,拥有制糖、中药饮片生产、保健品生产、饮料生产、木材加工生产、建筑业、自来水供给运营管理相关经验者优先,保证重整后公司持续经营。

2、无数额较大到期未清偿债务;最近三年无重大违法行为;最近三年未列入失信行为人等。

3、鉴于本次重整对象内部产业布局众多,意向投资人可以就整体进行重整投资,也可以独立就特定板块进行投资重整。两个或两个以上主体联合参与投资的,就行业板块进行切分重整需书面说明各自的角色分工、权利义务等,且需同时符合上述第1、2项资格条件。

4、意向投资人及/或其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的,管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

5、意向投资人应向管理人提交重整投资文件。意向投资人向管理人提交重整投资文件的,视为承诺依照本招募公告参与云南永德糖业集团有限公司及其关联企业重整投资人的遴选,愿意成为云南永德糖业集团有限公司及其关联企业重整投资人或备选重整投资人;并接受本招募公告与其重整投资文件对彼此权利义务的安排,在此基础上提交书面的重整投资承诺或签订书面的重整投资协议。

(二)尽调保证金

1、尽调保证金

意向投资人如需管理人对本招募公告之相关内容进行补充说明,或需查阅云南永德糖业集团有限公司及其关联企业的财务审计、资产评估、债权申报、经营情况等明细资料的,或需对云南永德糖业集团有限公司及其关联企业进一步尽职调查的,应向管理人缴纳尽调保证金并提交尽职调查报名材料。管理人将在5个工作日内对符合重整投资人资格条件并按要求提交尽职调查报名材料的意向投资人予以配合或安排。

(1)尽职调查报名材料

意向投资人最迟应于2021年4月30日16点前向管理人提交以下材料:

①《参与重整投资的意向书》(内容应包括但不限于意向投资人情况介绍、投资优势、资金实力,以及愿作为投资人参与云南永德糖业集团有限公司及其关联企业重整投资的意向等。意向投资人为单位的需法定代表人签字并加盖公章,为个人的需有本人签字报名);

②加盖公章的企业法人营业执照副本复印件(意向投资人为自然人的,需提供身份证复印件);

③用以证明符合重整投资人资格条件的相关资料;

④两个或两个以上主体联合参与投资的,需书面说明各自的角色分工、权利义务等,并分别按要求提供相关资料;

⑤授权委托书原件和受委托人身份证复印件。

(2)尽调保证金的金额及缴纳方式

意向投资人参与云南永德糖业集团有限公司及其关联企业重整投资人遴选的尽调保证金为人民币壹佰万元(¥1,000,000.00)。意向投资人最迟应于2021年4月30日16点前将尽调保证金汇入以下银行账户(意向投资人应与管理人核实尽调保证金是否到账,因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担)。

账户名称:云南永德糖业集团有限公司管理人

账    号:53050189533600001338

开 户 行:中国建设银行股份有限公司昆明城西支行

(3)尽调保证金的没收

意向投资人应在缴纳尽调保证金前与管理人签订保密协议。意向投资人违反保密协议约定的,管理人有权没收该意向投资人缴纳的尽调保证金,取消其参与重整投资人遴选资格。

(4)尽调保证金的使用

在尽调完成后,意向投资人决定继续参与后续投资的,则意向投资人缴纳的尽调保证金,可转为其应缴纳的等额投资保证金。

(5)尽调保证金的退还

意向投资人未按期提交重整投资文件的,或明确表示放弃投资资格的,管理人将在招募截止后10个工作日内无息退还尽调保证金。

(6)保密要求

意向投资人需要遵守保密义务,对未以任何形式公开披露的云南永德糖业集团有限公司及其关联企业信息、数据、资料等做好保密工作,包括但不限于债权债务信息、资产信息、员工信息、债权审核情况、诉讼情况、管理人文件等一切管理人和云南永德糖业集团有限公司及其关联企业非公开信息,但已经公开的信息除外。意向投资人必须善意使用管理人提供的信息和资料,除进行内部投资分析和制定投资重整方案外,不得另作他用,更不得泄露给任何第三方,否则管理人有权没收尽调保证金,并要求意向投资人赔偿损失。

2、投资保证金

意向投资人拟对云南永德糖业集团有限公司及其关联企业进行重整投资的,应缴纳投资保证金。

(1)投资保证金的金额及缴纳方式

意向投资人决定参与云南永德糖业集团有限公司及其关联企业重整投资人遴选的投资保证金为3000万元(不计息,已缴纳尽调保证金的,尽调保证金自动转为等额投资保证金)。意向投资人最迟应于2021年5月30日16:00点前将投资保证金汇入以下银行账户(意向投资人应与管理人核实投资保证金是否到账,因银行系统原因导致未能按时到账的责任由意向投资人承担)。

未按规定缴纳投资保证金的,意向投资人丧失参与重整投资人遴选资格。

账户名称:云南永德糖业集团有限公司管理人

账    号:53050189533600001338

开 户 行:中国建设银行股份有限公司昆明城西支行

(2)投资保证金的没收

意向投资人应自评选胜出后(缴纳投资保证金并收到重整投资人确认函)起3个工作日内与管理人签订书面投资协议及/或向管理人提交书面投资承诺(书面投资协议及/或书面投资承诺将按本招募公告与其重整投资文件确定彼此的权利义务,并以重整计划或重整计划草案获永德县人民法院裁定批准为生效条件);该意向投资人拒绝与管理人签订书面投资协议及/或拒绝向管理人提交书面投资承诺的,管理人有权没收其缴纳的投资保证金,取消其重整投资人资格,追究其违约责任,重新确定重整投资人。

云南永德糖业集团有限公司及其关联企业重整计划或重整计划草案获永德县人民法院裁定批准后,重整投资人未按书面投资协议及/或书面投资承诺缴纳投资款或履行其他主要义务的,管理人有权没收其缴纳的投资保证金,取消其重整投资人资格,追究其违约责任,重新确定重整投资人。

(3)投资保证金的使用

云南永德糖业集团有限公司及其关联企业重整计划或重整计划草案获永德县人民法院裁定批准后,重整投资人所缴纳的投资保证金将转为其应缴纳的等额投资款,在根据书面投资协议及/或书面投资承诺应缴纳的最后一期投资款中等额抵扣,最后一期不足抵扣的,不足部分在上一期投资款中相应抵扣。

(4)投资保证金的退还

管理人应自向评选胜出人发放重整投资人确认函之日起10个工作日内退还评选失利的意向投资人所缴纳的投资保证金(不计息)。

如云南永德糖业集团有限公司及其关联企业重整计划或重整计划草案未获永德县人民法院裁定批准,管理人应自永德县人民法院裁定终止重整程序并宣告云南永德糖业集团有限公司及其关联企业破产之日起10个工作日内向重整投资人退还所缴纳的投资保证金(不计息)。

(5)意向投资人所选择的重整板块(企业)规模较小的,可与管理人另行协商投资保证金的具体金额。

(三)重整投资文件的编制

1、意向投资人应仔细阅读本招募公告,按要求编制重整投资文件,并保证重整投资文件正文和附件的真实性、准确性和完整性。

2、重整投资文件的内容不得设置假设性前提。

3、重整投资文件应包括但不限于以下内容:

① 意向投资人介绍(意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等;如为联合投资人,需说明各主体的角色分工、权利义务等,联合投资人相互之间应当承担连带责任)。

② 意向投资人的主要业务(业绩)情况和 2018-2020年的主要财务指标(资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等;如为联合投资人,需说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况和主要财务指标)。

③ 重整投资方案。

④ 相关附件,包括:

a、企业法人营业执照或非法人企业注册登记证书复印件;

b、现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件;

c、法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件;

d、授权委托书原件和受委托人身份证复印件;

e、意向投资人董事会、股东(大)会等决策机构同意对云南永德糖业集团有限公司及其关联企业重整投资的决议原件;

f、投资保证金支付凭证复印件;

g、载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

如意向投资人为个人的,则相关附件为意向投资人身份证复印件,授权委托书原件和受委托人身份证复印件(如有受委托人),投资保证金支付凭证复印件,载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

意向投资人向管理人提交的重整投资文件正文和附件均需加盖意向投资人公章,如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。

(四)重整投资文件的提交

1、重整投资文件的密封与标志

① 重整投资文件应装订成册,封面应加盖意向投资人公章并由法定代表人(负责人)或受委托人签名,如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。

② 意向投资人应将重整投资文件一式陆份装袋密封。(永德县人民法院留存壹份,评审委员会伍份)

③ 意向投资人提交重整投资文件时,需提供与投资文件内容一致的电子文档。电子文档应刻录到光盘上或存入U盘,与重整投资文件一起密封。

2、提交的时间与地点

① 意向投资人最迟应于2021年5月30日16:00点前向管理人提交重整投资文件。

② 重整投资文件应递交至下列地点,并由管理人出具重整投资文件接收凭证,重整投资文件接收凭证应加盖管理人公章并由接收人签名。

重整投资文件接收地址:

①云南省临沧市永德县永康镇云南永德糖业集团有限公司办公楼4楼

联系人:吴律师  宋律师

电话:18883320812、18081190271

②云南省昆明市西山区西园路融城优郡B5座四楼北京德恒(昆明)律师事务所

联系人:王律师

电话:13888588242

3、重整投资文件的修改与撤回

① 在重整投资文件提交截止前,意向投资人可以修改或撤回已递交的重整投资文件,但需以书面形式通知管理人;意向投资人修改或撤回已递交重整投资文件的书面通知应加盖意向投资人公章并由法定代表人(负责人)或受委托人签名,如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。

② 管理人在收到前述书面通知后,应向意向投资人出具接收凭证,接收凭证应加盖管理人公章并由接收人签名。

③ 意向投资人对重整投资文件的修改内容作为重整投资文件的组成部分;修改后的重整投资文件应按本招募说明书的前述要求进行编制、密封、标志和提交,并标志“修改”字样。

(五)重整投资方案的咨询和谈判

1、尽职调查过程中,意向投资投资人可就云南永德糖业集团有限公司及其关联企业的情况向管理人做进一步的咨询交流和谈判。

2、尽职调查过程中,管理人可在意向投资人的要求下提供当前司法实践中常见重整模式的介绍和说明。

3、本次招募不具有排他性,管理人将公平公正的给予所有意向投资人平等的信息披露和说明。但是,披露的内容不包括在与特定的意向投资人交流、沟通以及谈判过程中所获取的该特定意向投资人的商业计划和秘密。

(六)重整方案评审

提交重整投资文件截止期限届满后,管理人将配合永德县人民法院对所有意向投资人提交的投资文件进行评审,并以评审最终胜出的方案作为核心内容制作云南永德糖业集团有限公司及其关联企业重整计划草案提交债权人会议表决。

评审的方法和标准,管理人将另行向进入尽职调查阶段的意向投资人提供。

声明:意向投资人缴纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的,视为同意按债务人现状进行投资;由于破产程序的特殊性,管理人不能对本招募公告载明的数据提供保证责任,债务人相关情况和数据由投资人尽调后自行判断并决策,相关投资风险由投资人自行承担。

特此公告!

云南永德糖业集团有限公司管理人

二〇二一年四月二日

云南永德糖业集团有限公司及其关联企业重整投资人招募公告PDF文件下载云南永德糖业集团有限公司及其关联企业重整投资人招募公告


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